11月25日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0467，涨0.02%

本站消息，11月25日，中加中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0467元，累计净值为1.0467元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨0.79%，近1年上涨1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.13%，现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为魏泰源，魏泰源于2022